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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 5 041.00 | 17 159.00 | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 518.00 | 25 276.00 | 30 242.00 | 55 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 242.00 | 30 317.00 | 186 925.00 | 217 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 948.00 | | 779 948.00 | 779 948.00 |
BZ Autres créances | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CF Disponibilités | 260 508.00 | | 260 508.00 | 260 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 905.00 | | 1 309 905.00 | 1 309 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 147.00 | 30 317.00 | 1 496 831.00 | 1 527 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DG Autres réserves | 287 844.00 | 251 448.00 | | 287 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | 36 396.00 | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 463 638.00 | 426 923.00 | | 463 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 832.00 | 129.00 | | 125 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 954.00 | 432 338.00 | | 50 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 028.00 | 782 661.00 | | 542 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 169.00 | 310 865.00 | | 193 169.00 |
EA Autres dettes | 91 663.00 | 14 700.00 | | 91 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 547.00 | 4 449.00 | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 193.00 | 1 633 064.00 | | 1 033 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 831.00 | 2 059 986.00 | | 1 496 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 910.00 | 1 633 064.00 | | 932 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 2 165 194.00 | 69 239.00 | 2 234 433.00 | 2 165 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 728.00 | 69 239.00 | 2 236 967.00 | 2 167 728.00 |
FM Production stockée | | | -72 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | 5 681.00 | | 10 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 740.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 021.00 | 279.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 1 019.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | 386.00 | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 6 623.00 | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 464.00 | 1 853 247.00 | | 2 176 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 749.00 | 1 816 852.00 | | 2 139 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 715.00 | 36 396.00 | | 36 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 428.00 | 11 358.00 | | 11 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 722.00 | | 14 339.00 | 214 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 818.00 | 217 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 818.00 | 77 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 198.00 | | 14 339.00 | 75 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614.00 | 18 500.00 | 8 797.00 | 20 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | 18 500.00 | 8 797.00 | 20 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 028.00 | 542 028.00 | | 542 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 779 948.00 | | | 779 948.00 |
VB T. V. A. | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 777.00 | 25 495.00 | 100 283.00 | 125 777.00 |
VI Groupe et associés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 976.00 | 985 976.00 | | 985 976.00 |
VW T.V.A. | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 193.00 | 932 910.00 | 100 283.00 | 1 033 193.00 |