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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 18 132.00 | 6 420.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 594.00 | 58 135.00 | 5 459.00 | 63 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 420.00 | 76 267.00 | 156 153.00 | 232 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 620.00 | 29 544.00 | 841 076.00 | 870 620.00 |
BZ Autres créances | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 398.00 | 29 544.00 | 1 145 854.00 | 1 175 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 818.00 | 105 811.00 | 1 302 007.00 | 1 407 818.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DG Autres réserves | 370 399.00 | 356 581.00 | | 370 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 780.00 | 13 817.00 | | -60 780.00 |
DL TOTAL (I) | 448 697.00 | 509 477.00 | | 448 697.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 938.00 | 144 302.00 | | 84 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 745.00 | 205 747.00 | | 205 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 566.00 | 475 149.00 | | 325 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 888.00 | 202 458.00 | | 137 888.00 |
EA Autres dettes | 89 218.00 | 136 776.00 | | 89 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 955.00 | 835.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 310.00 | 1 165 267.00 | | 853 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 007.00 | 1 674 745.00 | | 1 302 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 343.00 | 1 080 355.00 | | 828 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FG Production vendue services | 1 474 954.00 | 494.00 | 1 475 447.00 | 1 474 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 893.00 | 494.00 | 1 508 386.00 | 1 507 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 279.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 279.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 10 049.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 145.00 | 1 879 727.00 | | 1 526 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 925.00 | 1 865 909.00 | | 1 586 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 780.00 | 13 817.00 | | -60 780.00 |