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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 9 384.00 | 15 168.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 801.00 | 38 871.00 | 17 930.00 | 56 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 627.00 | 48 255.00 | 172 372.00 | 220 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 798.00 | 33 783.00 | 1 351 015.00 | 1 384 798.00 |
BZ Autres créances | 136 373.00 | | 136 373.00 | 136 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 191 592.00 | | 191 592.00 | 191 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 873.00 | 33 783.00 | 1 746 090.00 | 1 779 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 500.00 | 82 038.00 | 1 918 462.00 | 2 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DG Autres réserves | 324 559.00 | 287 844.00 | | 324 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | 36 715.00 | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 495 660.00 | 463 638.00 | | 495 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 308.00 | 125 832.00 | | 100 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 283.00 | 50 954.00 | | 92 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 966.00 | 542 028.00 | | 779 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 949.00 | 193 169.00 | | 205 949.00 |
EA Autres dettes | 243 461.00 | 91 663.00 | | 243 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835.00 | 29 547.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 802.00 | 1 033 193.00 | | 1 422 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 462.00 | 1 496 831.00 | | 1 918 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 287.00 | 932 910.00 | | 1 348 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 523 059.00 | 75 972.00 | 2 599 031.00 | 2 523 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 122.00 | 75 972.00 | 2 601 094.00 | 2 525 122.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 029.00 | 10 047.00 | | 16 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 167.00 | 3 092.00 | | 9 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 891.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127.00 | 3 021.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 3 912.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -3 912.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 8 300.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 267.00 | 2 176 464.00 | | 2 619 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 244.00 | 2 139 749.00 | | 2 587 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 022.00 | 36 715.00 | | 32 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 992.00 | | 7 793.00 | 216 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 220 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 81 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 718.00 | | 7 793.00 | 77 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | 17 970.00 | 32.00 | 30 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 17 970.00 | 32.00 | 30 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 966.00 | 779 966.00 | | 779 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 445.00 | | | 1 348 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VB T. V. A. | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 283.00 | 25 767.00 | 74 515.00 | 100 283.00 |
VI Groupe et associés | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VP Divers | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 076.00 | 1 547 976.00 | 100.00 | 1 548 076.00 |
VW T.V.A. | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 802.00 | 1 348 287.00 | 74 515.00 | 1 422 802.00 |