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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 20 720.00 | 3 832.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 042.00 | 58 910.00 | 16 132.00 | 75 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 809.00 | 79 631.00 | 164 178.00 | 243 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 387.00 | 256 947.00 | 648 441.00 | 905 387.00 |
BZ Autres créances | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 383.00 | 256 947.00 | 897 436.00 | 1 154 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 192.00 | 336 577.00 | 1 061 614.00 | 1 398 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DG Autres réserves | 309 619.00 | 370 399.00 | | 309 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 360.00 | -60 780.00 | | -656 360.00 |
DL TOTAL (I) | -207 663.00 | 448 697.00 | | -207 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 342.00 | 84 938.00 | | 475 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 367.00 | 205 745.00 | | 107 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 704.00 | 325 566.00 | | 436 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 444.00 | 137 888.00 | | 169 444.00 |
EA Autres dettes | 80 421.00 | 89 218.00 | | 80 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 277.00 | 853 310.00 | | 1 269 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 614.00 | 1 302 007.00 | | 1 061 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 347.00 | 828 343.00 | | 1 260 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 1 309 591.00 | 6 392.00 | 1 315 983.00 | 1 309 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 905.00 | 6 392.00 | 1 337 297.00 | 1 330 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 541.00 | |
GE Autres charges | | | 178 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 335.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 335.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | -335.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 453.00 | 1 526 145.00 | | 1 357 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 813.00 | 1 586 925.00 | | 2 013 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 360.00 | -60 780.00 | | -656 360.00 |