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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 14 011.00 | 10 541.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 50 248.00 | 12 397.00 | 62 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 471.00 | 64 259.00 | 167 212.00 | 231 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 590.00 | 33 720.00 | 1 114 870.00 | 1 148 590.00 |
BZ Autres créances | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 253.00 | 33 720.00 | 1 507 533.00 | 1 541 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 724.00 | 97 979.00 | 1 674 745.00 | 1 772 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DG Autres réserves | 356 581.00 | 324 559.00 | | 356 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 817.00 | 32 022.00 | | 13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 509 477.00 | 495 660.00 | | 509 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 650.00 | 100 308.00 | | 144 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 399.00 | 92 283.00 | | 205 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 149.00 | 779 966.00 | | 475 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 458.00 | 205 949.00 | | 202 458.00 |
EA Autres dettes | 136 776.00 | 243 461.00 | | 136 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 267.00 | 1 422 802.00 | | 1 165 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 745.00 | 1 918 462.00 | | 1 674 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 355.00 | 1 348 287.00 | | 1 080 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
FG Production vendue services | 1 821 773.00 | 4 005.00 | 1 825 777.00 | 1 821 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 063.00 | 4 005.00 | 1 851 068.00 | 1 847 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | 16 029.00 | | 4 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 146.00 | 9 167.00 | | 6 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 328.00 | 4 990.00 | | 10 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 491.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 4 618.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 049.00 | 372.00 | | 10 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 6 011.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 727.00 | 2 619 267.00 | | 1 879 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 909.00 | 2 587 244.00 | | 1 865 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 817.00 | 32 022.00 | | 13 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 422.00 | 11 428.00 | | 12 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 627.00 | | 10 844.00 | 220 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 353.00 | | 5 844.00 | 81 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 255.00 | 16 004.00 | | 48 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 255.00 | 16 004.00 | | 48 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 783.00 | 12 527.00 | 12 590.00 | 33 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 783.00 | 12 527.00 | 12 590.00 | 33 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 783.00 | 12 527.00 | 12 590.00 | 33 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 527.00 | 12 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 149.00 | 475 149.00 | | 475 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 908.00 | 1 109 908.00 | | 1 109 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
VB T. V. A. | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 261.00 | 59 349.00 | 84 912.00 | 144 261.00 |
VI Groupe et associés | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 868.00 | 1 428 085.00 | 38 783.00 | 1 466 868.00 |
VW T.V.A. | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 267.00 | 1 080 355.00 | 84 912.00 | 1 165 267.00 |