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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 029.00 | 229.00 | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 25 493.00 | 12 258.00 | 37 751.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 759.00 | 26 522.00 | 20 237.00 | 46 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 028.00 | 1 110.00 | 38 918.00 | 40 028.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
084 Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 674.00 | 1 110.00 | 96 564.00 | 97 674.00 |
110 Total général Actif | 144 433.00 | 27 632.00 | 116 802.00 | 144 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 523.00 | | | 229 523.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 525.00 | | | 229 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |