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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 230.00 | 28.00 | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 628.00 | 26 287.00 | 30 341.00 | 56 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 265.00 | 27 517.00 | 37 748.00 | 65 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
072 Créances – Autres | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
110 Total général Actif | 146 577.00 | 27 517.00 | 119 060.00 | 146 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 217.00 | | | 285 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
252 Charges sociales | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 353.00 | | | 268 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |