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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 325.00 | 555.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 431.00 | 40 731.00 | 19 700.00 | 60 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 274.00 | 45 315.00 | 27 959.00 | 73 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 639.00 | 45 315.00 | 104 324.00 | 149 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 658.00 | 19 968.00 | | 17 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | -2 310.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 29 583.00 | 28 658.00 | | 29 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 605.00 | 25 287.00 | | 21 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 853.00 | 12 754.00 | | 11 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 31 557.00 | | 27 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | 9 685.00 | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 741.00 | 79 282.00 | | 74 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 324.00 | 107 940.00 | | 104 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 944.00 | 61 617.00 | | 48 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 57.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -57.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 594.00 | 252 850.00 | | 221 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 669.00 | 255 160.00 | | 220 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | -2 310.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 916.00 | | 658.00 | 72 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 73 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 64 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 981.00 | | 630.00 | 63 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 28.00 | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 262.00 | 9 352.00 | 300.00 | 36 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 004.00 | 9 352.00 | 300.00 | 35 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 605.00 | 7 660.00 | 13 944.00 | 21 605.00 |
VI Groupe et associés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 30 957.00 | 3 209.00 | 34 165.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 741.00 | 48 944.00 | 25 797.00 | 74 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |