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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 150.00 | 950.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 385.00 | 21 695.00 | 36 689.00 | 58 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 120.00 | 26 104.00 | 45 016.00 | 71 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 552.00 | 26 104.00 | 117 448.00 | 143 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 483.00 | 17 120.00 | | 29 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 515.00 | 15 364.00 | | -9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 30 968.00 | 43 483.00 | | 30 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 828.00 | 21 827.00 | | 32 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | 22 919.00 | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 19 291.00 | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 501.00 | 11 540.00 | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 480.00 | 75 577.00 | | 86 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 448.00 | 119 060.00 | | 117 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 193.00 | 59 498.00 | | 61 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 46.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | 1 408.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 1 453.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 230.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 450.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 680.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 774.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 2 197.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 427.00 | 286 818.00 | | 229 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 942.00 | 271 454.00 | | 238 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 515.00 | 15 364.00 | | -9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 265.00 | | 18 755.00 | 65 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 901.00 | 71 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 62 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 628.00 | | 18 755.00 | 56 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 517.00 | 11 485.00 | 12 899.00 | 27 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 28.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 287.00 | 11 457.00 | 12 899.00 | 26 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 828.00 | 7 542.00 | 25 287.00 | 32 828.00 |
VI Groupe et associés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 446.00 | 23 237.00 | 3 209.00 | 26 446.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 480.00 | 61 193.00 | 25 287.00 | 86 480.00 |