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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 2 761.00 | 2 555.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 029.00 | 49 363.00 | 10 666.00 | 60 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 793.00 | 53 382.00 | 24 411.00 | 77 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BN En cours de production de biens | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 522.00 | 53 382.00 | 88 140.00 | 141 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 583.00 | 17 658.00 | | 18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 424.00 | 925.00 | | -10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 19 159.00 | 29 583.00 | | 19 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 21 605.00 | | 13 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865.00 | 11 853.00 | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 27 174.00 | | 23 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 420.00 | 14 110.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 982.00 | 74 741.00 | | 68 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 140.00 | 104 324.00 | | 88 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 185.00 | 48 944.00 | | 46 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 694.00 | |
FM Production stockée | | | 2 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 295.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 295.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 309.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 309.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -14.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 194.00 | 221 594.00 | | 216 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 618.00 | 220 669.00 | | 226 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 424.00 | 925.00 | | -10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 274.00 | | 5 817.00 | 73 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 77 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 65 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | | 2 331.00 | 64 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 486.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 315.00 | 9 365.00 | 1 298.00 | 45 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | 9 365.00 | 1 298.00 | 44 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 7 314.00 | 5 730.00 | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 7 741.00 | 6 203.00 | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 855.00 | 20 646.00 | 3 209.00 | 23 855.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 982.00 | 46 183.00 | 22 799.00 | 68 982.00 |