| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AP Constructions | 108 964.00 | 44 346.00 | 64 618.00 | 108 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521 754.00 | 5 647 606.00 | 874 149.00 | 6 521 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 175.00 | 178 533.00 | 11 642.00 | 190 175.00 |
BF Prêts | 245 117.00 | | 245 117.00 | 245 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 871.00 | 5 873 940.00 | 1 205 931.00 | 7 079 871.00 |
BZ Autres créances | 3 822 943.00 | | 3 822 943.00 | 3 822 943.00 |
CF Disponibilités | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931 360.00 | | 931 360.00 | 931 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 952.00 | | 4 820 952.00 | 4 820 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 823.00 | 5 873 940.00 | 6 026 884.00 | 11 900 823.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 |
DH Report à nouveau | 823 526.00 | 661 950.00 | | 823 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 083.00 | 161 576.00 | | 101 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 203.00 | 2 138 120.00 | | 2 239 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 510.00 | | | 1 348 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 991.00 | 3 358 061.00 | | 1 559 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 898.00 | 1 092 905.00 | | 808 898.00 |
EA Autres dettes | 70 281.00 | 3 459.00 | | 70 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 681.00 | 4 454 426.00 | | 3 787 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 884.00 | 6 620 252.00 | | 6 026 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 408.00 | | 6 229 408.00 | 6 229 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 408.00 | | 6 229 408.00 | 6 229 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 214.00 | | | -27 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 118.00 | 6 223 606.00 | | 6 257 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 036.00 | 6 062 030.00 | | 6 156 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 083.00 | 161 576.00 | | 101 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914 427.00 | | 165 444.00 | 6 914 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 831 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 685 875.00 | | 145 263.00 | 6 685 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 097.00 | | 20 181.00 | 225 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 032.00 | 501 908.00 | | 5 372 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 576.00 | 501 908.00 | | 5 368 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 991.00 | 209 043.00 | 900 632.00 | 1 559 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 469.00 | 318 469.00 | | 318 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 264.00 | 487 264.00 | | 487 264.00 |
UP Prêts | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 179 182.00 | | | 179 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 412 202.00 | | | 3 412 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 792.00 | | 1 418 792.00 | 1 418 792.00 |
VP Divers | 231 372.00 | | | 231 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 360.00 | | | 931 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 420.00 | 4 754 303.00 | 245 117.00 | 4 999 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 681.00 | 1 017 941.00 | 2 319 424.00 | 3 787 681.00 |