| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AP Constructions | 108 964.00 | 75 686.00 | 33 279.00 | 108 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 405.00 | 4 333 196.00 | 1 315 209.00 | 5 648 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 835.00 | 222 336.00 | 26 499.00 | 248 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BF Prêts | 358 525.00 | | 358 525.00 | 358 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 112.00 | 4 634 673.00 | 1 744 439.00 | 6 379 112.00 |
BZ Autres créances | 4 200 170.00 | | 4 200 170.00 | 4 200 170.00 |
CF Disponibilités | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 237 263.00 | | 4 237 263.00 | 4 237 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 375.00 | 4 634 673.00 | 5 981 702.00 | 10 616 375.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 799.00 | 1 145 582.00 | | 1 255 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 735.00 | 110 216.00 | | 75 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 128.00 | 2 570 393.00 | | 2 646 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 174.00 | 1 637 575.00 | | 1 741 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 754.00 | 2 782 387.00 | | 790 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 730.00 | 723 583.00 | | 773 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 524.00 | | |
EA Autres dettes | 29 916.00 | 281.00 | | 29 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 574.00 | 5 154 350.00 | | 3 335 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 702.00 | 7 724 743.00 | | 5 981 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 317.00 | | 6 600 317.00 | 6 600 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 317.00 | | 6 600 317.00 | 6 600 317.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 898.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 898.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -898.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 635.00 | 43 429.00 | | 29 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 319.00 | 6 535 302.00 | | 6 600 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 585.00 | 6 425 086.00 | | 6 524 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 735.00 | 110 216.00 | | 75 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 148.00 | | 69 964.00 | 6 309 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 379 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 016 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971 890.00 | | 45 081.00 | 5 971 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 803.00 | | 24 883.00 | 333 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 771.00 | 380 903.00 | | 4 253 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 315.00 | 380 903.00 | | 4 250 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 754.00 | 790 754.00 | | 790 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 559.00 | 506 559.00 | | 506 559.00 |
UP Prêts | 358 525.00 | 8 086.00 | 350 439.00 | 358 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VB T. V. A. | 232 365.00 | 232 365.00 | | 232 365.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 489.00 | 3 730 489.00 | | 3 730 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 090.00 | 29 635.00 | 1 741 455.00 | 1 771 090.00 |
VP Divers | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 695.00 | 4 208 256.00 | 350 439.00 | 4 558 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 574.00 | 1 594 119.00 | 1 741 455.00 | 3 335 574.00 |