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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AP Constructions | 108 964.00 | 51 867.00 | 57 098.00 | 108 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152 719.00 | 3 249 319.00 | 1 903 400.00 | 5 152 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 298.00 | 176 208.00 | 46 090.00 | 222 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BF Prêts | 265 823.00 | | 265 823.00 | 265 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 173.00 | 3 480 849.00 | 2 299 323.00 | 5 780 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 4 074 023.00 | | 4 074 023.00 | 4 074 023.00 |
CF Disponibilités | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 656.00 | | 935 656.00 | 935 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 724.00 | | 5 085 724.00 | 5 085 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 897.00 | 3 480 849.00 | 7 385 047.00 | 10 865 897.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 |
DH Report à nouveau | 924 609.00 | 823 526.00 | | 924 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 046.00 | 101 083.00 | | 90 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 249.00 | 2 239 203.00 | | 2 329 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 674.00 | 1 348 510.00 | | 2 714 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 797.00 | 1 559 991.00 | | 1 500 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 431.00 | 808 898.00 | | 823 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 70 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 799.00 | 3 787 681.00 | | 5 055 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 047.00 | 6 026 884.00 | | 7 385 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 236 694.00 | | 6 236 694.00 | 6 236 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 694.00 | | 6 236 694.00 | 6 236 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 864.00 | 27 214.00 | | 23 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 864.00 | -27 214.00 | | -23 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10.00 | 10 594.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 430.00 | 70 000.00 | | 44 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 116.00 | 6 257 118.00 | | 6 245 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 071.00 | 6 156 036.00 | | 6 155 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 046.00 | 101 083.00 | | 90 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 871.00 | | 1 508 332.00 | 7 079 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808 031.00 | 5 780 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808 031.00 | 5 510 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 138.00 | | 1 487 627.00 | 6 831 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 278.00 | | 20 706.00 | 245 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 940.00 | 391 076.00 | 2 784 167.00 | 5 873 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 484.00 | 391 076.00 | 2 784 167.00 | 5 870 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 797.00 | 329 975.00 | 900 632.00 | 1 500 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 179.00 | 300 179.00 | | 300 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 796.00 | 520 796.00 | | 520 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UP Prêts | 265 823.00 | 8 086.00 | | 265 823.00 |
VB T. V. A. | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 935 777.00 | | | 3 935 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 714 956.00 | 281.00 | 2 714 674.00 | 2 714 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 656.00 | | | 935 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 025.00 | 4 755 664.00 | 534 361.00 | 5 290 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 799.00 | 1 170 302.00 | 3 615 306.00 | 5 055 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |