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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AP Constructions | 108 964.00 | 68 165.00 | 40 799.00 | 108 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 846.00 | 3 974 772.00 | 1 629 074.00 | 5 603 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 835.00 | 207 378.00 | 41 457.00 | 248 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 333 642.00 | | 333 642.00 | 333 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 148.00 | 4 253 771.00 | 2 055 378.00 | 6 309 148.00 |
BZ Autres créances | 4 086 322.00 | | 4 086 322.00 | 4 086 322.00 |
CF Disponibilités | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543 790.00 | | 1 543 790.00 | 1 543 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 365.00 | | 5 669 365.00 | 5 669 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 513.00 | 4 253 771.00 | 7 724 743.00 | 11 978 513.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 582.00 | 1 014 655.00 | | 1 145 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 216.00 | 130 928.00 | | 110 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 393.00 | 2 460 177.00 | | 2 570 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 575.00 | | | 1 637 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 387.00 | 1 146 401.00 | | 2 782 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 583.00 | 1 039 040.00 | | 723 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 350.00 | 2 185 723.00 | | 5 154 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 743.00 | 4 645 900.00 | | 7 724 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 532 817.00 | | 6 532 817.00 | 6 532 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 817.00 | | 6 532 817.00 | 6 532 817.00 |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 584.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 584.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -584.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 429.00 | 60 262.00 | | 43 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 302.00 | 7 458 802.00 | | 6 535 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 086.00 | 7 327 874.00 | | 6 425 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 216.00 | 130 928.00 | | 110 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 505.00 | | 300 393.00 | 6 012 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 749.00 | | 6 309 148.00 | 3 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 5 971 890.00 | 3 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 074.00 | | 275 565.00 | 5 700 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 975.00 | | 24 828.00 | 308 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 747.00 | 374 023.00 | | 3 879 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 292.00 | 374 023.00 | | 3 876 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 387.00 | 2 782 387.00 | | 2 782 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 467.00 | 281 467.00 | | 281 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 550.00 | 393 550.00 | | 393 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UP Prêts | 333 642.00 | 8 086.00 | 325 557.00 | 333 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
VB T. V. A. | 257 281.00 | 257 281.00 | | 257 281.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 | | 3 686 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 856.00 | | 1 637 856.00 | 1 637 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 790.00 | 1 543 790.00 | | 1 543 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 754.00 | 5 638 198.00 | 325 557.00 | 5 963 754.00 |
VW T.V.A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 350.00 | 3 516 493.00 | 1 637 856.00 | 5 154 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | 277.00 | | 308.00 |