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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AP Constructions | 108 964.00 | 83 207.00 | 25 758.00 | 108 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660 791.00 | 4 661 280.00 | 999 512.00 | 5 660 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 404.00 | 236 206.00 | 14 198.00 | 250 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 358 525.00 | | 358 525.00 | 358 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 546.00 | 4 984 148.00 | 1 408 398.00 | 6 392 546.00 |
BZ Autres créances | 4 428 317.00 | | 4 428 317.00 | 4 428 317.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 643.00 | | 4 430 643.00 | 4 430 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 189.00 | 4 984 148.00 | 5 839 041.00 | 10 823 189.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 534.00 | 1 255 799.00 | | 1 331 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 328.00 | 75 735.00 | | 85 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 456.00 | 2 646 128.00 | | 2 731 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 656.00 | 1 741 174.00 | | 655 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 781.00 | 790 754.00 | | 621 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 889.00 | 773 730.00 | | 1 290 889.00 |
EA Autres dettes | 539 258.00 | 29 916.00 | | 539 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 585.00 | 3 335 574.00 | | 3 107 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 041.00 | 5 981 702.00 | | 5 839 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 628 214.00 | | 6 628 214.00 | 6 628 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 214.00 | | 6 628 214.00 | 6 628 214.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 29 635.00 | | 30 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 217.00 | 6 600 319.00 | | 6 628 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 889.00 | 6 524 585.00 | | 6 542 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 328.00 | 75 735.00 | | 85 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 112.00 | | 13 955.00 | 6 379 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522.00 | | 6 392 546.00 | 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | 6 030 404.00 | 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 971.00 | | 13 955.00 | 6 016 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 686.00 | | | 358 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634 673.00 | 349 474.00 | | 4 634 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 218.00 | 349 474.00 | | 4 631 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 781.00 | 621 781.00 | | 621 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 611.00 | 1 037 611.00 | | 1 037 611.00 |
UP Prêts | 358 525.00 | 20 808.00 | 337 717.00 | 358 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 280.00 | 3 686 280.00 | | 3 686 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 915.00 | 539 258.00 | 655 656.00 | 1 194 915.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 550.00 | 611 550.00 | | 611 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 842.00 | 4 449 125.00 | 337 717.00 | 4 786 842.00 |
VW T.V.A. | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 585.00 | 2 451 929.00 | 655 656.00 | 3 107 585.00 |