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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 963.00 | 302 361.00 | 1 602.00 | 303 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 990.00 | 3 522 590.00 | 411 400.00 | 3 933 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 891.00 | 270 699.00 | 30 192.00 | 300 891.00 |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 152.00 | 4 102 932.00 | 453 220.00 | 4 556 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 552.00 | | 318 552.00 | 318 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 061.00 | 18 163.00 | 405 898.00 | 424 061.00 |
BZ Autres créances | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
CF Disponibilités | 660 673.00 | | 660 673.00 | 660 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 204.00 | 18 163.00 | 1 684 041.00 | 1 702 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 513.00 | 4 121 095.00 | 2 137 418.00 | 6 258 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 933.00 | 7 282.00 | 4 651.00 | 11 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 933 198.00 | | | 933 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 060.00 | | | 1 367 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 998.00 | | | 323 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 738.00 | | | 212 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 525.00 | | | 208 525.00 |
EA Autres dettes | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 299.00 | | | 770 299.00 |
ED (V) | 60.00 | | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 418.00 | | | 2 137 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 090.00 | | | 588 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 492.00 | 57 098.00 | 1 842 590.00 | 1 785 492.00 |
FG Production vendue services | 4 836.00 | 286.00 | 5 122.00 | 4 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 431.00 | 57 384.00 | 1 916 815.00 | 1 859 431.00 |
FM Production stockée | | | 31 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 520.00 | | | 2 068 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 973.00 | | | 2 008 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 063.00 | | 439 695.00 | 4 176 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 498.00 | | 5 448.00 | 13 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 605.00 | 4 556 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 013.00 | 11 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 592.00 | 4 538 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 489.00 | | 433 947.00 | 4 157 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 300.00 | 5 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 169.00 | 139.00 | 8 146.00 | 26 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 169.00 | 139.00 | 8 146.00 | 26 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 169.00 | 139.00 | 8 146.00 | 26 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
UP Prêts | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 402 535.00 | | | 402 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 603.00 | 100 235.00 | 142 368.00 | 242 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 395.00 | 41 554.00 | 39 841.00 | 81 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VP Divers | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 070.00 | 479 168.00 | 26 902.00 | 506 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 299.00 | 588 090.00 | 182 209.00 | 770 299.00 |