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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
AN Terrains | 303 963.00 | 302 935.00 | 1 028.00 | 303 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907 877.00 | 3 605 445.00 | 302 431.00 | 3 907 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 148.00 | 290 339.00 | 19 809.00 | 310 148.00 |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 068.00 | 4 220 590.00 | 343 477.00 | 4 564 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 133.00 | | 351 133.00 | 351 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 830.00 | 18 543.00 | 368 287.00 | 386 830.00 |
BZ Autres créances | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CF Disponibilités | 269 220.00 | | 269 220.00 | 269 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 999.00 | 18 543.00 | 1 258 456.00 | 1 276 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 066.00 | 4 239 133.00 | 1 601 933.00 | 5 841 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 644.00 | 21 871.00 | 3 773.00 | 25 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 945 701.00 | 992 744.00 | | 945 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 973.00 | -47 043.00 | | -169 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 529.00 | 1 262 502.00 | | 1 092 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 419.00 | 182 043.00 | | 65 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 182 568.00 | | 187 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 117.00 | 216 295.00 | | 212 117.00 |
EA Autres dettes | 42 670.00 | 61 459.00 | | 42 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 404.00 | 644 153.00 | | 509 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 933.00 | 1 906 655.00 | | 1 601 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 703.00 | | 85 611.00 | 4 617 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 246.00 | 4 564 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 220.00 | 25 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 026.00 | 4 521 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 463.00 | | 74 551.00 | 4 585 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 959.00 | 133 645.00 | 137 013.00 | 4 223 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | 9 230.00 | 1 220.00 | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 097.00 | 124 415.00 | 135 793.00 | 4 210 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UP Prêts | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 368 006.00 | | | 368 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 419.00 | 58 611.00 | 6 808.00 | 65 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 303.00 | 433 104.00 | 24 199.00 | 457 303.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 404.00 | 502 597.00 | 6 808.00 | 509 404.00 |