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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 963.00 | 303 796.00 | 167.00 | 303 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 371.00 | 3 338 548.00 | 54 823.00 | 3 393 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 272.00 | 289 843.00 | 43 429.00 | 333 272.00 |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 133.00 | 3 979 338.00 | 103 795.00 | 4 083 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 132.00 | 1 900.00 | 191 232.00 | 193 132.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 613 741.00 | | 613 741.00 | 613 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 207.00 | 1 900.00 | 1 240 307.00 | 1 242 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 341.00 | 3 981 238.00 | 1 344 101.00 | 5 325 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 562 970.00 | | | 562 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 130.00 | | | -147 130.00 |
DL TOTAL (I) | 732 641.00 | | | 732 641.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 311.00 | | | 220 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
EA Autres dettes | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 460.00 | | | 601 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 101.00 | | | 1 344 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 382.00 | | | 390 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 262.00 | | 29 150.00 | 4 458 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 280.00 | 4 083 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 280.00 | 4 030 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 736.00 | | 29 150.00 | 4 405 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 433.00 | 80 182.00 | 404 277.00 | 4 303 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 324.00 | 9 828.00 | | 37 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 109.00 | 70 354.00 | 404 277.00 | 4 266 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 992.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 992.00 | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 908.00 | 992.00 | 40 000.00 | 50 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
UP Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 518.00 | 4 440.00 | 211 078.00 | 215 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 579.00 | 222 927.00 | 7 652.00 | 230 579.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 460.00 | 390 382.00 | 211 078.00 | 601 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
ST Autres comptes | 417 636.00 | | | 417 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
YT Sous‐traitance | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 004.00 | | | 785 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |