| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 963.00 | 303 509.00 | 454.00 | 303 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766 204.00 | 3 656 338.00 | 109 865.00 | 3 766 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 569.00 | 306 262.00 | 29 307.00 | 335 569.00 |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 262.00 | 4 303 433.00 | 154 829.00 | 4 458 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 851.00 | | 326 851.00 | 326 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 653.00 | 908.00 | 314 745.00 | 315 653.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 347 055.00 | | 347 055.00 | 347 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 984.00 | 908.00 | 1 143 076.00 | 1 143 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 246.00 | 4 304 341.00 | 1 297 905.00 | 5 602 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 152.00 | 37 324.00 | 9 828.00 | 47 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 715 642.00 | 775 728.00 | | 715 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 672.00 | -60 086.00 | | -152 672.00 |
DL TOTAL (I) | 879 771.00 | 1 032 443.00 | | 879 771.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139.00 | 42 552.00 | | 11 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 907.00 | 183 019.00 | | 165 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 476.00 | 152 481.00 | | 122 476.00 |
EA Autres dettes | 61 825.00 | 50 816.00 | | 61 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 134.00 | 435 655.00 | | 368 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 905.00 | 1 468 098.00 | | 1 297 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 788.00 | | | 361 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716.00 | 300.00 | 3 016.00 | 2 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 538 166.00 | 30 734.00 | 1 568 900.00 | 1 538 166.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | 440.00 | 3 428.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 870.00 | 31 474.00 | 1 575 344.00 | 1 543 870.00 |
FM Production stockée | | | -5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 171.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 808.00 | |
GE Autres charges | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 737.00 | | | -87 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 369.00 | | | 1 646 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 041.00 | 262.00 | | 1 799 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 672.00 | -262.00 | | -152 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 458.00 | | 9 902.00 | 4 513 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 098.00 | 4 458 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 098.00 | 4 405 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 931.00 | | 9 902.00 | 4 460 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 823.00 | 136 808.00 | 64 198.00 | 4 230 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 570.00 | 10 754.00 | | 26 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 253.00 | 126 055.00 | 64 198.00 | 4 204 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 543.00 | | 17 635.00 | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | | 17 635.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | | 17 635.00 | 18 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
UP Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 314 567.00 | 314 567.00 | | 314 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 139.00 | 4 793.00 | 6 346.00 | 11 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 926.00 | 372 464.00 | 6 462.00 | 378 926.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 134.00 | 361 788.00 | 6 346.00 | 368 134.00 |