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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 963.00 | 302 648.00 | 1 315.00 | 303 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 631.00 | 3 625 772.00 | 348 859.00 | 3 974 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 870.00 | 281 678.00 | 25 191.00 | 306 870.00 |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 703.00 | 4 223 959.00 | 393 744.00 | 4 617 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 879.00 | 18 543.00 | 356 337.00 | 374 879.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CF Disponibilités | 523 603.00 | | 523 603.00 | 523 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 339.00 | 18 543.00 | 1 512 797.00 | 1 531 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 157.00 | 4 242 502.00 | 1 906 655.00 | 6 149 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 864.00 | 13 861.00 | 13 003.00 | 26 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 992 744.00 | 933 198.00 | | 992 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 043.00 | 59 546.00 | | -47 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 262 502.00 | 1 367 060.00 | | 1 262 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 043.00 | 323 998.00 | | 182 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 568.00 | 212 738.00 | | 182 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 295.00 | 208 525.00 | | 216 295.00 |
EA Autres dettes | 61 459.00 | 23 251.00 | | 61 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 153.00 | 770 299.00 | | 644 153.00 |
ED (V) | | 60.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 655.00 | 2 137 418.00 | | 1 906 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 152.00 | | 66 464.00 | 4 556 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 933.00 | | 15 363.00 | 11 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 4 617 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 431.00 | 26 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 4 585 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 845.00 | | 51 101.00 | 4 538 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 932.00 | 124 678.00 | 3 652.00 | 4 102 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 282.00 | 7 010.00 | 431.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 650.00 | 117 668.00 | 3 221.00 | 4 095 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 163.00 | 17 968.00 | 17 589.00 | 18 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 163.00 | 17 968.00 | 17 589.00 | 18 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 163.00 | 17 968.00 | 17 589.00 | 18 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
UP Prêts | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 356 158.00 | | | 356 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 043.00 | 133 162.00 | 48 881.00 | 182 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 174.00 | 436 078.00 | 24 097.00 | 460 174.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 153.00 | 595 272.00 | 48 881.00 | 644 153.00 |