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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 447 127.00 | 35 359 106.00 | 88 021.00 | 35 447 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 11 381.00 | 104.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 273.00 | 73 134.00 | 59 138.00 | 132 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 616 393.00 | 35 443 622.00 | 172 770.00 | 35 616 393.00 |
BT Marchandises | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 035.00 | 15 914.00 | 375 121.00 | 391 035.00 |
BZ Autres créances | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
CF Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 746.00 | 15 914.00 | 560 832.00 | 576 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 193 140.00 | 35 459 536.00 | 733 603.00 | 36 193 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 337 306.00 | | | 337 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 512.00 | | | -38 512.00 |
DL TOTAL (I) | 386 793.00 | | | 386 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 809.00 | | | 346 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 603.00 | | | 733 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 809.00 | | | 346 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 865.00 | 3 242.00 | 104 107.00 | 100 865.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 903 158.00 | 70 258.00 | 973 416.00 | 903 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 024.00 | 73 500.00 | 1 083 524.00 | 1 010 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 689 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 527.00 | | | -9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 244.00 | | | 1 774 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 756.00 | | | 1 812 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 512.00 | | | -38 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 955 177.00 | | | 34 955 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 616 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 449 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 759 546.00 | | | 34 759 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 685.00 | | | 167 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 810 186.00 | 716 757.00 | 83 320.00 | 34 810 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 646 680.00 | 712 426.00 | | 34 646 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 506.00 | 4 331.00 | 83 320.00 | 163 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 555.00 | 516 451.00 | 16 105.00 | 532 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 810.00 | 346 810.00 | | 346 810.00 |