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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 407 263.00 | 37 364 248.00 | 43 016.00 | 37 407 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 701.00 | 107 718.00 | 34 982.00 | 142 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 587 355.00 | 37 483 453.00 | 103 903.00 | 37 587 355.00 |
BT Marchandises | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 971.00 | 15 914.00 | 221 057.00 | 236 971.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 221.00 | 15 914.00 | 367 307.00 | 383 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 970 576.00 | 37 499 367.00 | 471 210.00 | 37 970 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 057.00 | 224 798.00 | | 277 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 52 259.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 366 463.00 | 365 057.00 | | 366 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | 52 942.00 | | 58 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 50 840.00 | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 123.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 747.00 | 107 899.00 | | 104 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 210.00 | 472 956.00 | | 471 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 747.00 | 107 899.00 | | 104 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 909.00 | 7 158.00 | 49 067.00 | 41 909.00 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 665 390.00 | 92 814.00 | 758 204.00 | 665 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 099.00 | 99 971.00 | 808 070.00 | 708 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 509 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 747.00 | 7.00 | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 55.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | -48.00 | | 7 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 037.00 | 1 316 410.00 | | 1 326 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 631.00 | 1 264 152.00 | | 1 324 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | 52 259.00 | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 074 636.00 | | 512 719.00 | 37 074 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 587 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 409 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 897 012.00 | | 512 326.00 | 36 897 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | 394.00 | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 971 366.00 | 512 087.00 | | 36 971 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 860 770.00 | 503 478.00 | | 36 860 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 595.00 | 8 610.00 | | 110 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
UX Autres créances clients | 217 938.00 | 217 938.00 | | 217 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |