|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462 388.00 | 36 428 423.00 | 33 965.00 | 36 462 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 701.00 | 90 440.00 | 52 260.00 | 142 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 641 741.00 | 36 530 350.00 | 111 391.00 | 36 641 741.00 |
BT Marchandises | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 177.00 | 15 914.00 | 196 263.00 | 212 177.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 463.00 | 15 914.00 | 331 549.00 | 347 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 989 204.00 | 36 546 264.00 | 442 940.00 | 36 989 204.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 715.00 | 298 794.00 | | 179 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 083.00 | -119 079.00 | | 45 083.00 |
DL TOTAL (I) | 312 798.00 | 267 715.00 | | 312 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994.00 | 3 806.00 | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 146 600.00 | | 70 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | 54 765.00 | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 301.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 142.00 | 205 472.00 | | 130 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 940.00 | 473 187.00 | | 442 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 142.00 | 205 472.00 | | 130 142.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 586.00 | 1 274.00 | 35 860.00 | 34 586.00 |
FG Production vendue services | 763 081.00 | 81 464.00 | 844 545.00 | 763 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 667.00 | 82 738.00 | 880 405.00 | 797 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 457 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 176.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 105.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 1 837.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 798.00 | 3 330.00 | | 23 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 205.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 803.00 | 4 535.00 | | 23 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 093.00 | -2 698.00 | | -23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 248.00 | 1 431 770.00 | | 1 339 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 165.00 | 1 550 849.00 | | 1 294 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 083.00 | -119 079.00 | | 45 083.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 182 290.00 | | 460 179.00 | 36 182 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 36 641 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 464 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 006 559.00 | | 457 902.00 | 36 006 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 187.00 | | 2 000.00 | 152 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 216.00 | | 277.00 | 16 216.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064 248.00 | 466 102.00 | | 36 064 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 971 336.00 | 457 086.00 | | 35 971 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | 9 016.00 | | 92 912.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |