| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 944 443.00 | 37 895 584.00 | 48 860.00 | 37 944 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 014.00 | 117 345.00 | 31 669.00 | 149 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130 806.00 | 38 024 416.00 | 106 390.00 | 38 130 806.00 |
BT Marchandises | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 124.00 | | 231 124.00 | 231 124.00 |
BZ Autres créances | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CF Disponibilités | 179 173.00 | | 179 173.00 | 179 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 208.00 | | 463 208.00 | 463 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 594 015.00 | 38 024 416.00 | 569 599.00 | 38 594 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 463.00 | 277 057.00 | | 278 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 316.00 | 1 406.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 413 779.00 | 366 463.00 | | 413 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 633.00 | 58 142.00 | | 108 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 072.00 | 42 504.00 | | 43 072.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 107.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 820.00 | 104 747.00 | | 155 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 599.00 | 471 210.00 | | 569 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 820.00 | 104 747.00 | | 155 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 587 355.00 | | 543 647.00 | 37 587 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 38 130 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 946 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 409 337.00 | | 537 180.00 | 37 409 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 187.00 | | 6 314.00 | 154 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | 153.00 | 16 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 483 452.00 | 540 963.00 | | 37 483 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 364 248.00 | 531 336.00 | | 37 364 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 204.00 | 9 627.00 | | 119 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 303.00 | | 16 308.00 | 16 303.00 |
UX Autres créances clients | 231 124.00 | 231 124.00 | | 231 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 397.00 | 265 089.00 | 16 308.00 | 281 397.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |