| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 004 485.00 | 35 971 336.00 | 33 149.00 | 36 004 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 701.00 | 81 425.00 | 59 276.00 | 140 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 182 290.00 | 36 064 248.00 | 118 042.00 | 36 182 290.00 |
BT Marchandises | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 497.00 | 15 914.00 | 253 583.00 | 269 497.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 059.00 | 15 914.00 | 355 145.00 | 371 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 553 349.00 | 36 080 162.00 | 473 187.00 | 36 553 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 794.00 | 337 306.00 | | 298 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 079.00 | -38 513.00 | | -119 079.00 |
DL TOTAL (I) | 267 715.00 | 386 794.00 | | 267 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 600.00 | 290 626.00 | | 146 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | 52 379.00 | | 54 765.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 472.00 | 346 810.00 | | 205 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 187.00 | 733 604.00 | | 473 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 472.00 | 346 810.00 | | 205 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 870.00 | 4 942.00 | 52 812.00 | 47 870.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 753 078.00 | 66 393.00 | 819 470.00 | 753 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 948.00 | 71 334.00 | 872 282.00 | 800 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 557 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 273.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 273.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 1 020.00 | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 8 780.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 9 800.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -9 527.00 | | -2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 770.00 | 1 774 244.00 | | 1 431 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 849.00 | 1 812 757.00 | | 1 550 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 079.00 | -38 513.00 | | -119 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 616 394.00 | | 565 896.00 | 35 616 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 182 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 006 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 449 202.00 | | 557 357.00 | 35 449 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 760.00 | | 8 427.00 | 143 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | 111.00 | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 443 623.00 | 620 625.00 | | 35 443 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359 106.00 | 612 230.00 | | 35 359 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 516.00 | 8 395.00 | | 84 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
UX Autres créances clients | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 485.00 | 307 269.00 | 16 216.00 | 323 485.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 472.00 | 205 472.00 | | 205 472.00 |