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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 156 000.00 | 331 000.00 | 1 825 000.00 | 2 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 12 521.00 | 22 372.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 278.00 | 343 521.00 | 1 847 757.00 | 2 191 278.00 |
BT Marchandises | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 533.00 | | 269 533.00 | 269 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 812.00 | 343 521.00 | 2 117 291.00 | 2 460 812.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DH Report à nouveau | -46 315.00 | | | -46 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DL TOTAL (I) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 732.00 | | | 1 661 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
EA Autres dettes | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 834.00 | | | 1 955 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 291.00 | | | 2 117 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 076.00 | | | 410 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 301.00 | | 2 005 301.00 | 2 005 301.00 |
FG Production vendue services | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 381.00 | | 2 029 381.00 | 2 029 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 652.00 | | | 2 044 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 922.00 | | | 1 938 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 279.00 | | | 2 191 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408.00 | 5 114.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 5 114.00 | | 7 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 771.00 | 88 012.00 | 367 141.00 | 1 633 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
VP Divers | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 549.00 | 62 166.00 | 383.00 | 62 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 835.00 | 410 076.00 | 367 141.00 | 1 955 835.00 |