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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 156 000.00 | 331 000.00 | 1 825 000.00 | 2 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 17 635.00 | 17 258.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 278.00 | 348 635.00 | 1 842 643.00 | 2 191 278.00 |
BT Marchandises | 235 587.00 | | 235 587.00 | 235 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 834.00 | | 316 834.00 | 316 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 113.00 | 348 635.00 | 2 159 477.00 | 2 508 113.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
DL TOTAL (I) | 266 533.00 | | | 266 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 812.00 | | | 1 555 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 944.00 | | | 1 892 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 477.00 | | | 2 159 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 145.00 | | | 434 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 279.00 | | | 2 191 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 521.00 | 5 114.00 | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 521.00 | 5 114.00 | | 12 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 722.00 | 90 923.00 | 377 002.00 | 1 549 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
VP Divers | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 380.00 | 56 997.00 | 383.00 | 57 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 944.00 | 434 145.00 | 377 002.00 | 1 892 944.00 |