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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 156 000.00 | 331 000.00 | 1 825 000.00 | 2 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 31 086.00 | 3 808.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 338.00 | 362 086.00 | 1 830 252.00 | 2 192 338.00 |
BT Marchandises | 234 280.00 | | 234 280.00 | 234 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BZ Autres créances | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 172.00 | | 387 172.00 | 387 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 510.00 | 362 086.00 | 2 217 424.00 | 2 579 510.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DG Autres réserves | 370 515.00 | | | 370 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
DL TOTAL (I) | 597 143.00 | | | 597 143.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 136.00 | | | 1 346 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
EA Autres dettes | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 281.00 | | | 1 610 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 424.00 | | | 2 217 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 455.00 | | | 441 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 339.00 | | | 2 192 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959.00 | 2 127.00 | | 28 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 2 127.00 | | 28 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 563.00 | 165 563.00 | | 165 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 861.00 | 170 035.00 | 396 691.00 | 1 338 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 335.00 | | | 1 305 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 671.00 | 97 128.00 | 543.00 | 97 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 281.00 | 441 455.00 | 396 691.00 | 1 610 281.00 |