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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 156 000.00 | 331 000.00 | 1 825 000.00 | 2 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 26 473.00 | 8 420.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 338.00 | 357 473.00 | 1 834 864.00 | 2 192 338.00 |
BT Marchandises | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 923.00 | | 294 923.00 | 294 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 261.00 | 357 473.00 | 2 129 788.00 | 2 487 261.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DG Autres réserves | 249 437.00 | | | 249 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
DL TOTAL (I) | 408 045.00 | | | 408 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 157.00 | | | 1 418 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 064.00 | | | 168 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
EA Autres dettes | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 742.00 | | | 1 721 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 788.00 | | | 2 129 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 705.00 | | | 446 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 439.00 | | 900.00 | 2 191 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 900.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 698.00 | 3 776.00 | | 22 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | 3 776.00 | | 22 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 111.00 | 97 074.00 | 847 950.00 | 1 372 111.00 |
VI Groupe et associés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 919.00 | 54 376.00 | 543.00 | 54 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 743.00 | 446 706.00 | 847 950.00 | 1 721 743.00 |