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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 156 000.00 | 331 000.00 | 1 825 000.00 | 2 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 22 697.00 | 12 196.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 438.00 | 353 697.00 | 1 837 740.00 | 2 191 438.00 |
BT Marchandises | 240 619.00 | | 240 619.00 | 240 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 418.00 | | 344 418.00 | 344 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 856.00 | 353 697.00 | 2 182 159.00 | 2 535 856.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DG Autres réserves | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
DL TOTAL (I) | 361 683.00 | | | 361 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 193.00 | | | 1 477 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 197.00 | | | 219 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
EA Autres dettes | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 475.00 | | | 1 820 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 159.00 | | | 2 182 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 877.00 | | | 451 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 279.00 | | 160.00 | 2 191 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 000.00 | | | 2 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 160.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 635.00 | 5 062.00 | 22 698.00 | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 635.00 | 5 062.00 | 22 698.00 | 17 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 198.00 | 219 198.00 | | 219 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 541.00 | 93 943.00 | 387 267.00 | 1 462 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
VP Divers | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 662.00 | 79 119.00 | 543.00 | 79 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 475.00 | 451 877.00 | 387 267.00 | 1 820 475.00 |