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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 7 051.00 | 3 941.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 364.00 | 7 255.00 | 24 109.00 | 31 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 357.00 | 14 306.00 | 28 050.00 | 42 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 943.00 | 14 306.00 | 108 637.00 | 122 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 327.00 | 46 747.00 | | 62 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 15 580.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 68 941.00 | 65 627.00 | | 68 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 086.00 | 19 697.00 | | 22 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 640.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 3 430.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 324.00 | 12 909.00 | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 696.00 | 36 676.00 | | 39 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 637.00 | 102 303.00 | | 108 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 861.00 | 24 048.00 | | 27 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
FG Production vendue services | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -572.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 783.00 | 131 208.00 | | 135 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 468.00 | 115 628.00 | | 132 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | 15 580.00 | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 857.00 | | 16 500.00 | 25 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | | 16 500.00 | 25 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 282.00 | 4 025.00 | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 4 025.00 | | 10 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 086.00 | 10 252.00 | 11 834.00 | 22 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 696.00 | 27 861.00 | 11 834.00 | 39 696.00 |