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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 11 303.00 | 41.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 32 846.00 | 2 816.00 | 35 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 006.00 | 44 148.00 | 2 858.00 | 47 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 630.00 | 44 148.00 | 80 481.00 | 124 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 501.00 | 61 616.00 | | 59 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | -2 115.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 67 495.00 | 62 801.00 | | 67 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 351.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 5 254.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072.00 | 8 539.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 986.00 | 15 144.00 | | 12 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 481.00 | 77 945.00 | | 80 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 986.00 | 15 144.00 | | 12 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
FG Production vendue services | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 522.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 522.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1 522.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 609.00 | 128 869.00 | | 123 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 915.00 | 130 984.00 | | 118 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | -2 115.00 | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 348.00 | 4 801.00 | | 39 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 348.00 | 4 801.00 | | 39 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |