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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 9 712.00 | 1 632.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 17 175.00 | 18 487.00 | 35 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 006.00 | 26 887.00 | 20 119.00 | 47 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 416.00 | 26 887.00 | 88 529.00 | 115 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 895.00 | 65 641.00 | | 59 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | -5 746.00 | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 68 314.00 | 63 195.00 | | 68 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 11 834.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 9 537.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 926.00 | 9 663.00 | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 215.00 | 31 105.00 | | 20 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 529.00 | 94 300.00 | | 88 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
FG Production vendue services | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 23.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 23.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -23.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -805.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 248.00 | 117 628.00 | | 141 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 129.00 | 123 374.00 | | 136 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | -5 746.00 | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 677.00 | | 3 399.00 | 43 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | | 3 399.00 | 43 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 393.00 | 6 564.00 | 70.00 | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 6 564.00 | 70.00 | 20 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356.00 | | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VP Divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |