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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 11 057.00 | 287.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 22 673.00 | 12 989.00 | 35 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 006.00 | 33 731.00 | 13 275.00 | 47 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 314.00 | 33 731.00 | 84 584.00 | 118 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 014.00 | 59 895.00 | | 65 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397.00 | 5 119.00 | | -3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 64 916.00 | 68 314.00 | | 64 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 5 000.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | 11 926.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 667.00 | 20 215.00 | | 19 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 584.00 | 88 529.00 | | 84 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 667.00 | 20 215.00 | | 19 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
FG Production vendue services | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 808.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 200.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 209.00 | 141 248.00 | | 144 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 606.00 | 136 129.00 | | 147 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397.00 | 5 119.00 | | -3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 6 844.00 | | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 6 844.00 | | 26 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |