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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 414.00 | 8 266.00 | 3 148.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 12 127.00 | 20 136.00 | 32 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 677.00 | 20 393.00 | 23 284.00 | 43 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BT Marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 692.00 | 20 393.00 | 94 300.00 | 114 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 641.00 | 62 327.00 | | 65 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 746.00 | 3 315.00 | | -5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 63 195.00 | 68 941.00 | | 63 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | 22 086.00 | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 3 870.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 2 416.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 663.00 | 11 324.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 105.00 | 39 696.00 | | 31 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 300.00 | 108 637.00 | | 94 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 830.00 | 27 861.00 | | 27 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
FG Production vendue services | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -109.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | -210.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 628.00 | 135 783.00 | | 117 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 374.00 | 132 468.00 | | 123 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 746.00 | 3 315.00 | | -5 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 357.00 | | 2 267.00 | 42 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 43 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 43 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 357.00 | | 2 267.00 | 42 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 7 033.00 | 947.00 | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 7 033.00 | 947.00 | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 834.00 | 8 560.00 | 3 274.00 | 11 834.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VP Divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 105.00 | 27 830.00 | 3 274.00 | 31 105.00 |