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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 016.00 | | 1 289 016.00 | 1 289 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 993.00 | | 1 307 993.00 | 1 307 993.00 |
CU Autres participations | 1 289 016.00 | | 1 289 016.00 | 1 289 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
DK Provisions réglementées | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 408 482.00 | | | 408 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 175.00 | | | 729 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 512.00 | | | 899 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 993.00 | | | 1 307 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 149.00 | | | 295 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 476.00 | | | 1 290 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 289 016.00 | 1 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460.00 | | 1 289 016.00 | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 476.00 | | | 1 290 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 221.00 | 7 803.00 | | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 7 803.00 | | 6 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 175.00 | 124 813.00 | 478 704.00 | 729 175.00 |
VI Groupe et associés | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 512.00 | 295 149.00 | 478 704.00 | 899 512.00 |