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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 841.00 | | 1 405 841.00 | 1 405 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 896.00 | | 1 446 896.00 | 1 446 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
CU Autres participations | 1 299 716.00 | | 1 299 716.00 | 1 299 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 979 745.00 | 728 970.00 | | 979 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 092.00 | 250 776.00 | | 153 092.00 |
DK Provisions réglementées | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 353.00 | 1 123 261.00 | | 1 276 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 562.00 | 252 650.00 | | 127 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770.00 | 42 531.00 | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 3 113.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 590.00 | 27 769.00 | | 30 590.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 543.00 | 327 090.00 | | 170 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 896.00 | 1 450 351.00 | | 1 446 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 543.00 | 201 432.00 | | 170 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | 3 492.00 | | 5 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 623.00 | 30 538.00 | | 30 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -1 627.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 301.00 | | 9 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 525.00 | 397 492.00 | | 299 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 433.00 | 146 717.00 | | 146 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 092.00 | 250 776.00 | | 153 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 841.00 | | 51 000.00 | 1 395 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 1 405 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 405 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 841.00 | | 51 000.00 | 1 395 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
UX Autres créances clients | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 751.00 | 140 751.00 | | 140 751.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | 7 028.00 | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | 4 143.00 | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 10 491.00 | 7 694.00 | | 10 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 844.00 | 9 049.00 | | 10 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 464.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 7 492.00 | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | 808.00 | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 900.00 | 20 886.00 | | 23 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |