| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 3.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 097.00 | 3.00 | 1 417 094.00 | 1 417 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 571.00 | 3.00 | 1 453 567.00 | 1 453 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
CU Autres participations | 1 299 716.00 | | 1 299 716.00 | 1 299 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 837.00 | 979 745.00 | | 1 132 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 697.00 | 153 092.00 | | 151 697.00 |
DK Provisions réglementées | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 050.00 | 1 276 353.00 | | 1 428 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 8 770.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 2 594.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | 30 590.00 | | 13 013.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 517.00 | 170 543.00 | | 25 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 567.00 | 1 446 896.00 | | 1 453 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 517.00 | 170 543.00 | | 25 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 871.00 | 5 515.00 | | 5 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 704.00 | 30 623.00 | | 30 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 176.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 871.00 | 299 525.00 | | 299 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 173.00 | 146 433.00 | | 148 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 697.00 | 153 092.00 | | 151 697.00 |