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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 841.00 | | 1 395 841.00 | 1 395 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 351.00 | | 1 450 351.00 | 1 450 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 1 299 716.00 | | 1 299 716.00 | 1 299 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 728 970.00 | 581 254.00 | | 728 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 776.00 | 147 715.00 | | 250 776.00 |
DK Provisions réglementées | 39 016.00 | 37 433.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 261.00 | 870 903.00 | | 1 123 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 650.00 | 375 303.00 | | 252 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 531.00 | 74 785.00 | | 42 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 1 344.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 769.00 | 10 538.00 | | 27 769.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 090.00 | 462 997.00 | | 327 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 351.00 | 1 333 900.00 | | 1 450 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 432.00 | 214 120.00 | | 201 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | 3 465.00 | | 3 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 538.00 | 29 981.00 | | 30 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | 7 803.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 8 303.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -8 277.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 6 343.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 492.00 | 297 491.00 | | 397 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 717.00 | 149 776.00 | | 146 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 776.00 | 147 715.00 | | 250 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 641.00 | | 110 200.00 | 1 290 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 395 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 395 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 641.00 | | 110 200.00 | 1 290 641.00 |