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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 016.00 | | 1 289 016.00 | 1 289 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 331.00 | | 1 346 331.00 | 1 346 331.00 |
CU Autres participations | 1 289 016.00 | | 1 289 016.00 | 1 289 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 435 980.00 | | | 435 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
DK Provisions réglementées | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 715 385.00 | | | 715 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 578.00 | | | 495 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 947.00 | | | 630 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 331.00 | | | 1 346 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 244.00 | | | 261 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 016.00 | | | 1 289 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 016.00 | | | 1 289 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 827.00 | 7 803.00 | | 21 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 827.00 | 7 803.00 | | 21 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 578.00 | 125 875.00 | 369 703.00 | 495 578.00 |
VI Groupe et associés | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 947.00 | 261 244.00 | 369 703.00 | 630 947.00 |