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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 394.00 | 11 323.00 | 18 071.00 | 29 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 497.00 | 10 524.00 | 19 973.00 | 30 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 872.00 | 45 123.00 | 180 749.00 | 225 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 763.00 | 66 970.00 | 1 210 793.00 | 1 277 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
BZ Autres créances | 211 522.00 | | 211 522.00 | 211 522.00 |
CF Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 278.00 | | 341 278.00 | 341 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 041.00 | 66 970.00 | 1 552 071.00 | 1 619 041.00 |
CU Autres participations | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 508.00 | | | -141 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 470.00 | -141 508.00 | | -69 470.00 |
DL TOTAL (I) | -200 979.00 | -131 508.00 | | -200 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 106.00 | 115 356.00 | | 168 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 269.00 | 279 934.00 | | 1 283 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 525.00 | 83 903.00 | | 129 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 150.00 | 91 505.00 | | 105 150.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 21 402.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 050.00 | 592 100.00 | | 1 753 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 071.00 | 460 592.00 | | 1 552 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 351.00 | 500 546.00 | | 1 613 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 550.00 | | 916 973.00 | 417 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 760.00 | | 1 277 763.00 | 56 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 760.00 | | 256 369.00 | 56 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 156.00 | | 89 973.00 | 223 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 827 000.00 | 150 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 43 733.00 | | 23 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | 5 879.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 793.00 | 37 854.00 | | 17 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 106.00 | 28 407.00 | 119 056.00 | 168 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 269.00 | 1 283 269.00 | | 1 283 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 056.00 | 266 056.00 | 150 000.00 | 416 056.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 050.00 | 1 613 351.00 | 119 056.00 | 1 753 050.00 |