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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 394.00 | 17 202.00 | 12 192.00 | 29 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 369.00 | 16 863.00 | 15 506.00 | 32 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 402.00 | 78 000.00 | 156 402.00 | 234 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 333.00 | 112 065.00 | 1 166 268.00 | 1 278 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
BZ Autres créances | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
CF Disponibilités | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 557.00 | | 371 557.00 | 371 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 890.00 | 112 065.00 | 1 537 825.00 | 1 649 890.00 |
CU Autres participations | 817 168.00 | | 817 168.00 | 817 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 979.00 | -141 508.00 | | -210 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 481.00 | -69 470.00 | | -17 481.00 |
DL TOTAL (I) | -218 459.00 | -200 979.00 | | -218 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 786.00 | 168 106.00 | | 139 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 310.00 | 1 283 269.00 | | 1 323 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 127.00 | 129 525.00 | | 91 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 253.00 | 105 150.00 | | 114 253.00 |
EA Autres dettes | 87 807.00 | 67 000.00 | | 87 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 284.00 | 1 753 050.00 | | 1 756 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 825.00 | 1 552 071.00 | | 1 537 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 463.00 | 1 613 351.00 | | 1 645 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 763.00 | | 570.00 | 1 277 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 369.00 | | 10 402.00 | 256 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 000.00 | | -9 832.00 | 977 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 970.00 | 45 095.00 | | 66 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 323.00 | 5 879.00 | | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 647.00 | 39 216.00 | | 55 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VC Groupe et associés | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 699.00 | 28 878.00 | 107 577.00 | 139 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 310.00 | 1 323 310.00 | | 1 323 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 106.00 | 298 106.00 | 150 000.00 | 448 106.00 |
VW T.V.A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 284.00 | 1 645 463.00 | 107 577.00 | 1 756 284.00 |