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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 37 505.00 | 3 277.00 | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 448.00 | 243 706.00 | 32 743.00 | 276 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 792.00 | 310 605.00 | 1 018 187.00 | 1 328 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BZ Autres créances | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CF Disponibilités | 421 073.00 | | 421 073.00 | 421 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 170.00 | | 579 170.00 | 579 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 962.00 | 310 605.00 | 1 597 358.00 | 1 907 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 817 168.00 | | 817 168.00 | 817 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 872.00 | -5 783.00 | | -7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 160.00 | -2 088.00 | | 131 160.00 |
DL TOTAL (I) | 133 289.00 | 2 128.00 | | 133 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 674.00 | 51 350.00 | | 20 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 478.00 | 1 010 478.00 | | 710 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 135.00 | 16 261.00 | | 89 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 788.00 | 81 551.00 | | 70 788.00 |
EA Autres dettes | 572 994.00 | 271 314.00 | | 572 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 069.00 | 1 430 954.00 | | 1 464 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 358.00 | 1 433 083.00 | | 1 597 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 825.00 | 1 410 311.00 | | 1 460 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 394.00 | 199 100.00 | 930 494.00 | 731 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 394.00 | 199 100.00 | 930 494.00 | 731 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 075.00 | 150 110.00 | | 121 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 421.00 | 1 080 254.00 | | 1 190 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 261.00 | 1 082 343.00 | | 1 059 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 160.00 | -2 088.00 | | 131 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 612.00 | | 7 180.00 | 1 321 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 051.00 | | 7 180.00 | 310 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 168.00 | | | 967 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 777.00 | 40 828.00 | | 269 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 383.00 | 40 828.00 | | 240 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 994.00 | 572 994.00 | | 572 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VC Groupe et associés | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 643.00 | 17 399.00 | 3 244.00 | 20 643.00 |
VI Groupe et associés | 710 478.00 | 710 478.00 | | 710 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 483.00 | 288 483.00 | | 288 483.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 069.00 | 1 460 825.00 | 3 244.00 | 1 464 069.00 |