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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 393.00 | 28 960.00 | 433.00 | 29 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 223.00 | 31 658.00 | 7 565.00 | 39 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 268.00 | 160 005.00 | 109 263.00 | 269 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 054.00 | 220 623.00 | 1 099 431.00 | 1 320 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
BZ Autres créances | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
CF Disponibilités | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 613.00 | | 447 613.00 | 447 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 667.00 | 220 623.00 | 1 547 044.00 | 1 767 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 817 168.00 | | 817 168.00 | 817 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 851.00 | -228 459.00 | | -134 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 068.00 | 93 607.00 | | 129 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216.00 | -124 851.00 | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 420.00 | 110 892.00 | | 81 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 478.00 | 1 110 478.00 | | 1 110 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 110 541.00 | | 34 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 589.00 | 55 601.00 | | 43 589.00 |
EA Autres dettes | 273 203.00 | 270 598.00 | | 273 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 828.00 | 1 658 112.00 | | 1 542 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 044.00 | 1 533 260.00 | | 1 547 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 709.00 | 297 700.00 | 1 424 410.00 | 1 126 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 709.00 | 297 700.00 | 1 424 410.00 | 1 126 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 325.00 | 1 402 669.00 | | 1 466 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 256.00 | 1 309 062.00 | | 1 337 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 068.00 | 93 607.00 | | 129 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 782.00 | | 18 273.00 | 1 301 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 220.00 | | 18 273.00 | 290 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 168.00 | | | 967 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 025.00 | 57 598.00 | | 163 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 081.00 | 5 879.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 944.00 | 51 719.00 | | 139 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 204.00 | 273 204.00 | | 273 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VC Groupe et associés | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 361.00 | 30 055.00 | 51 305.00 | 81 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 478.00 | 1 110 478.00 | | 1 110 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 649.00 | 385 649.00 | | 385 649.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 828.00 | 1 491 523.00 | 51 305.00 | 1 542 828.00 |