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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 35 504.00 | 5 277.00 | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 269.00 | 204 878.00 | 64 390.00 | 269 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 612.00 | 269 777.00 | 1 051 836.00 | 1 321 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
BZ Autres créances | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
CF Disponibilités | 187 848.00 | | 187 848.00 | 187 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 247.00 | | 381 247.00 | 381 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 859.00 | 269 777.00 | 1 433 083.00 | 1 702 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 817 168.00 | | 817 168.00 | 817 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 783.00 | -134 852.00 | | -5 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088.00 | 129 069.00 | | -2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128.00 | 4 217.00 | | 2 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 350.00 | 81 420.00 | | 51 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 478.00 | 1 110 478.00 | | 1 010 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 34 137.00 | | 16 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 551.00 | 43 589.00 | | 81 551.00 |
EA Autres dettes | 271 314.00 | 273 204.00 | | 271 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 954.00 | 1 542 828.00 | | 1 430 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 083.00 | 1 547 045.00 | | 1 433 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 311.00 | 1 491 523.00 | | 1 410 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 888.00 | 170 244.00 | 894 133.00 | 723 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 888.00 | 170 244.00 | 894 133.00 | 723 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 110.00 | 41 114.00 | | 150 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 254.00 | 1 466 325.00 | | 1 080 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 343.00 | 1 337 257.00 | | 1 082 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088.00 | 129 069.00 | | -2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 054.00 | | 1 558.00 | 1 320 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 493.00 | | 1 558.00 | 308 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 168.00 | | | 967 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 623.00 | 49 154.00 | | 220 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 960.00 | 434.00 | | 28 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 663.00 | 48 720.00 | | 191 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VC Groupe et associés | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 305.00 | 30 662.00 | 20 643.00 | 51 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 478.00 | 1 010 478.00 | | 1 010 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VP Divers | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 757.00 | 329 757.00 | | 329 757.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 954.00 | 1 410 311.00 | 20 643.00 | 1 430 954.00 |