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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 1 226.00 | 4 121.00 | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 35 354.00 | 4 774.00 | 30 581.00 | 35 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 944.00 | 24 042.00 | 63 902.00 | 87 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 1 939.00 | 2 006.00 | 3 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 692.00 | 31 981.00 | 113 712.00 | 145 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 700.00 | 11 052.00 | 152 648.00 | 163 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 954.00 | 15 229.00 | 19 725.00 | 34 954.00 |
BZ Autres créances | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 628.00 | 26 281.00 | 253 346.00 | 279 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 320.00 | 58 262.00 | 367 058.00 | 425 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 017.00 | | | -289 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DK Provisions réglementées | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | -196 767.00 | | | -196 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 825.00 | | | 563 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 058.00 | | | 367 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 296.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 282.00 | 24 103.00 | 94 796.00 | 132 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 296.00 | 57 921.00 | 29 376.00 | 87 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 825.00 | 455 647.00 | 94 796.00 | 563 825.00 |