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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 191.00 | 7 766.00 | 6 424.00 | 14 191.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 85 355.00 | 35 901.00 | 49 454.00 | 85 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 773.00 | 221 450.00 | 349 323.00 | 570 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 269.00 | 10 339.00 | 10 930.00 | 21 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 132.00 | 275 456.00 | 552 676.00 | 828 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 807.00 | | 335 807.00 | 335 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | 1 452.00 | 28 461.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 463.00 | 1 452.00 | 611 011.00 | 612 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 594.00 | 276 908.00 | 1 163 687.00 | 1 440 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DH Report à nouveau | | -51 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 379.00 | 79 549.00 | | 96 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 455.00 | 59 697.00 | | 47 455.00 |
DK Provisions réglementées | 47 729.00 | 41 567.00 | | 47 729.00 |
DL TOTAL (I) | 299 641.00 | 209 342.00 | | 299 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 729.00 | 477 421.00 | | 577 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 7 025.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 119.00 | 89 012.00 | | 127 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 888.00 | 115 193.00 | | 116 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 887.00 | 1 206.00 | | 23 887.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 1 768.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 046.00 | 691 624.00 | | 864 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 687.00 | 900 965.00 | | 1 163 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 858.00 | 307 359.00 | | 468 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 336.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 087.00 | | 309 102.00 | 530 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 058.00 | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 058.00 | 828 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 7 500.00 | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 177.00 | | 286 040.00 | 499 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 563.00 | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 075.00 | 64 381.00 | 275 456.00 | 211 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 2 258.00 | 7 766.00 | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 566.00 | 62 123.00 | 267 689.00 | 205 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 567.00 | 8 731.00 | 2 570.00 | 41 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 567.00 | 8 731.00 | 2 570.00 | 41 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 731.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 28 171.00 | 1 742.00 | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 467.00 | 108 609.00 | 449 649.00 | 577 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 929.00 | 70 751.00 | 21 179.00 | 91 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 076.00 | 392 218.00 | 449 649.00 | 861 076.00 |