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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 3 008.00 | 2 338.00 | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 35 354.00 | 8 363.00 | 26 991.00 | 35 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 516.00 | 45 118.00 | 57 398.00 | 102 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 3 115.00 | 5 556.00 | 8 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 003.00 | 59 605.00 | 109 398.00 | 169 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 424.00 | 6 058.00 | 177 366.00 | 183 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 982.00 | 6 058.00 | 271 924.00 | 277 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 985.00 | 65 662.00 | 381 322.00 | 446 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 017.00 | | | -289 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 524.00 | -289 017.00 | | 35 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | 3 692.00 | | 2 377.00 |
DK Provisions réglementées | 10 167.00 | 8 558.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | -160 949.00 | -196 767.00 | | -160 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 175.00 | 174 984.00 | | 158 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 295.00 | 40 423.00 | | 55 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 653.00 | 152 718.00 | | 130 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 626.00 | 104 764.00 | | 128 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 15 600.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 39 852.00 | 69 612.00 | | 39 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 271.00 | 563 825.00 | | 542 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 322.00 | 367 058.00 | | 381 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 185.00 | 455 647.00 | | 420 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 120.00 | 42 702.00 | | 40 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 128.00 | 32 071.00 | 874 199.00 | 842 128.00 |
FG Production vendue services | 97 818.00 | 11 698.00 | 109 516.00 | 97 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 946.00 | 43 769.00 | 983 714.00 | 939 946.00 |
FM Production stockée | | | 19 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731.00 | 6 157.00 | | 1 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773.00 | 6 157.00 | | 4 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 3 693.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 993.00 | 8 558.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 13 542.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | -7 385.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 835.00 | 1 405 091.00 | | 1 035 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 312.00 | 1 694 108.00 | | 1 000 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 524.00 | -289 017.00 | | 35 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 620.00 | 16 078.00 | | 19 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 981.00 | 27 774.00 | 150.00 | 31 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 782.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 25 992.00 | 150.00 | 30 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 558.00 | 2 993.00 | 1 384.00 | 8 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558.00 | 2 993.00 | 1 384.00 | 8 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 993.00 | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 056.00 | 24 439.00 | 93 616.00 | 118 056.00 |
VI Groupe et associés | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 711.00 | 50 019.00 | 13 693.00 | 63 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 801.00 | 420 185.00 | 93 616.00 | 513 801.00 |