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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 976.00 | 200 000.00 | 1 383 976.00 | 1 583 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 637.00 | 200 000.00 | 1 532 637.00 | 1 732 637.00 |
CU Autres participations | 1 583 976.00 | 200 000.00 | 1 383 976.00 | 1 583 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 100.00 | | | 1 380 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 404.00 | | | -71 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 696.00 | | | 1 308 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 637.00 | | | 1 532 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 286.00 | | | 213 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 404.00 | | | -71 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 583 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 187.00 | 213 187.00 | | 213 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 941.00 | 223 941.00 | | 223 941.00 |