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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 150.00 | 1 381 000.00 | 101 150.00 | 1 482 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
CF Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 911.00 | | 198 911.00 | 198 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 061.00 | 1 381 000.00 | 300 061.00 | 1 681 061.00 |
CU Autres participations | 1 482 150.00 | 1 381 000.00 | 101 150.00 | 1 482 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 100.00 | 1 380 100.00 | | 1 380 100.00 |
DH Report à nouveau | -919 029.00 | -921 298.00 | | -919 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 546.00 | 2 270.00 | | -315 546.00 |
DL TOTAL (I) | 145 528.00 | 461 071.00 | | 145 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 9 955.00 | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 129 348.00 | 141 653.00 | | 129 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 807.00 | 156 895.00 | | 144 807.00 |
ED (V) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 061.00 | 617 966.00 | | 300 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523.00 | 52 994.00 | | 4 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 069.00 | 50 724.00 | | 320 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 546.00 | 2 270.00 | | -315 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067 168.00 | 313 832.00 | | 1 067 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 168.00 | 313 832.00 | | 1 067 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 168.00 | 313 832.00 | | 1 067 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VC Groupe et associés | 174 555.00 | 174 555.00 | | 174 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 555.00 | 174 555.00 | | 174 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |